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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 872.00 | 45 455.00 | 46 417.00 | 91 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 130.00 | 50 770.00 | 1 953 360.00 | 2 004 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 704.00 | 5 732.00 | 83 971.00 | 89 704.00 |
BZ Autres créances | 644 149.00 | 144 940.00 | 499 209.00 | 644 149.00 |
CF Disponibilités | 974 489.00 | | 974 489.00 | 974 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 938.00 | 150 672.00 | 1 560 265.00 | 1 710 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 067.00 | 201 443.00 | 3 513 625.00 | 3 715 067.00 |
CU Autres participations | 1 905 313.00 | 1 980.00 | 1 903 333.00 | 1 905 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 751 193.00 | 860 720.00 | | 1 751 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 473.00 | 890 473.00 | | 387 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 466.00 | 1 759 993.00 | | 2 147 466.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 351 144.00 | 451 134.00 | | 351 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 162.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 726.00 | 600 533.00 | | 825 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 26 150.00 | | 12 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 918.00 | 116 045.00 | | 79 918.00 |
EA Autres dettes | 96 407.00 | 114 912.00 | | 96 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595.00 | 609.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 159.00 | 1 309 543.00 | | 1 366 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 625.00 | 3 069 537.00 | | 3 513 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825 726.00 | | | 825 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 921.00 | | 282 921.00 | 282 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 921.00 | | 282 921.00 | 282 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 633 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 635 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 704.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 32 624.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 602 887.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 899.00 | 1 294 758.00 | | 816 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 426.00 | 404 285.00 | | 429 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 473.00 | 890 473.00 | | 387 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 592.00 | | 522 538.00 | 1 481 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 334.00 | | 22 538.00 | 69 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 923.00 | | 500 000.00 | 1 408 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 299.00 | 11 491.00 | | 37 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 964.00 | 11 491.00 | | 33 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 652.00 | | | 152 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 652.00 | | | 152 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 89 704.00 | 89 704.00 | | 89 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 498 661.00 | 498 661.00 | | 498 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 144.00 | 94 546.00 | 256 598.00 | 351 144.00 |
VI Groupe et associés | 825 726.00 | 825 726.00 | | 825 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 497.00 | 144 497.00 | | 144 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 058.00 | 739 058.00 | | 739 058.00 |
VW T.V.A. | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 159.00 | 1 109 561.00 | 256 598.00 | 1 366 159.00 |