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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 915.00 | 32 760.00 | 17 155.00 | 49 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 065.00 | 34 510.00 | 18 555.00 | 53 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 892.00 | 13 637.00 | 47 256.00 | 60 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
BZ Autres créances | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 171.00 | 13 637.00 | 129 535.00 | 143 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 237.00 | 48 147.00 | 148 090.00 | 196 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 406.00 | 14 206.00 | | 18 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764.00 | 4 200.00 | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 33 970.00 | 27 206.00 | | 33 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 673.00 | 33 901.00 | | 32 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 683.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 10 573.00 | | 13 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 962.00 | 43 139.00 | | 59 962.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | 7 924.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 120.00 | 96 222.00 | | 114 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 090.00 | 123 428.00 | | 148 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 673.00 | 30 603.00 | 2 070.00 | 32 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 939.00 | 81 539.00 | 7 400.00 | 82 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 120.00 | 112 050.00 | 2 070.00 | 114 120.00 |