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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 129.00 | 82 089.00 | 56 040.00 | 138 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 992.00 | 82 089.00 | 506 903.00 | 588 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 791.00 | | 87 791.00 | 87 791.00 |
BZ Autres créances | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CF Disponibilités | 110 047.00 | | 110 047.00 | 110 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 643.00 | | 262 643.00 | 262 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 635.00 | 82 089.00 | 769 546.00 | 851 635.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 386.00 | 116 441.00 | | 168 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 392.00 | 51 946.00 | | -14 392.00 |
DL TOTAL (I) | 170 494.00 | 184 886.00 | | 170 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 053.00 | 315 151.00 | | 270 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 6 619.00 | | 1 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 452.00 | 198 325.00 | | 105 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 542.00 | 54 667.00 | | 33 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 481.00 | 272 429.00 | | 187 481.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 178.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 052.00 | 847 368.00 | | 599 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 546.00 | 1 032 255.00 | | 769 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 40 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 842.00 | | 4 287.00 | 133 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 129.00 | 11 960.00 | | 70 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 129.00 | 11 960.00 | | 70 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
UX Autres créances clients | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 135.00 | 64 956.00 | 201 179.00 | 266 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 389.00 | 151 305.00 | 14 083.00 | 165 389.00 |
VW T.V.A. | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 600.00 | 292 422.00 | 201 179.00 | 493 600.00 |