| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 871.00 | 7 414.00 | 458.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 896.00 | 7 414.00 | 1 045 483.00 | 1 052 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 134 029.00 | | 134 029.00 | 134 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 931.00 | | 153 931.00 | 153 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 827.00 | 7 414.00 | 1 199 413.00 | 1 206 827.00 |
CU Autres participations | 1 045 025.00 | | 1 045 025.00 | 1 045 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 991.00 | 445 543.00 | | 480 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 944.00 | 35 449.00 | | -15 944.00 |
DL TOTAL (I) | 517 247.00 | 533 191.00 | | 517 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 423.00 | 249 617.00 | | 98 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 458.00 | 195 485.00 | | 403 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 7 711.00 | | 3 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 484.00 | 13 333.00 | | 36 484.00 |
EA Autres dettes | | 112 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 166.00 | 578 701.00 | | 682 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 413.00 | 1 111 892.00 | | 1 199 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 166.00 | 331 701.00 | | 584 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 458.00 | | | 403 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 579.00 | | 446 579.00 | 446 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 579.00 | | 446 579.00 | 446 579.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | -1 880.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 985.00 | 444 038.00 | | 446 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 929.00 | 408 589.00 | | 462 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 944.00 | 35 449.00 | | -15 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 896.00 | | | 1 052 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 025.00 | | | 1 045 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 432.00 | 982.00 | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 432.00 | 982.00 | | 6 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |