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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AP Constructions | 63 233.00 | 61 772.00 | 1 461.00 | 63 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 996.00 | 5 383.00 | 613.00 | 5 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 810.00 | 18 082.00 | 17 728.00 | 35 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 926.00 | 85 575.00 | 1 262 351.00 | 1 347 926.00 |
BT Marchandises | 166 543.00 | | 166 543.00 | 166 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 271 692.00 | | 271 692.00 | 271 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 457.00 | | 479 457.00 | 479 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 383.00 | 85 575.00 | 1 741 808.00 | 1 827 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 556 352.00 | 473 968.00 | | 556 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 836.00 | 82 384.00 | | 170 836.00 |
DL TOTAL (I) | 781 188.00 | 610 352.00 | | 781 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 367.00 | 705 252.00 | | 631 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 739.00 | 72 368.00 | | 84 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 896.00 | 134 440.00 | | 125 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 178.00 | 42 504.00 | | 116 178.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 620.00 | 957 004.00 | | 960 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 808.00 | 1 567 356.00 | | 1 741 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 041.00 | 957 004.00 | | 404 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 783.00 | | 6 143.00 | 1 341 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 338.00 | | | 1 210 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 039.00 | | 6 143.00 | 105 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 537.00 | 11 038.00 | | 74 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 199.00 | 11 038.00 | | 74 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
UX Autres créances clients | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 253.00 | 74 674.00 | 301 470.00 | 631 253.00 |
VI Groupe et associés | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 268.00 | 41 222.00 | 23 046.00 | 64 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 620.00 | 404 041.00 | 301 470.00 | 960 620.00 |