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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 076.00 | 251 246.00 | 682 830.00 | 934 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 058.00 | | 383 058.00 | 383 058.00 |
BZ Autres créances | 3 010 409.00 | | 3 010 409.00 | 3 010 409.00 |
CF Disponibilités | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 788.00 | | 3 495 788.00 | 3 495 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 865.00 | 251 246.00 | 4 178 618.00 | 4 429 865.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 148 984.00 | 326 166.00 | | 148 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 812.00 | 2 822 818.00 | | 101 812.00 |
DK Provisions réglementées | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
DL TOTAL (I) | 332 026.00 | 3 230 214.00 | | 332 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 22 921.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704 043.00 | 743 790.00 | | 3 704 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | 28 531.00 | | 34 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 966.00 | 115 636.00 | | 107 966.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 594.00 | 910 878.00 | | 3 846 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 618.00 | 4 141 092.00 | | 4 178 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 592.00 | 910 879.00 | | 3 846 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 489.00 | | 220 489.00 | 220 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 489.00 | | 220 489.00 | 220 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 783.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 720 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 749 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 475 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 510.00 | 3 533 567.00 | | 403 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 697.00 | 710 750.00 | | 301 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 812.00 | 2 822 818.00 | | 101 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 857.00 | | | 1 019 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 781.00 | 934 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 781.00 | 17 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 156.00 | | | 234 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 872.00 | | | 102 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 830.00 | | | 682 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 244.00 | 16 783.00 | 85 781.00 | 320 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 372.00 | 16 783.00 | | 217 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 872.00 | | 85 781.00 | 102 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
UX Autres créances clients | 383 058.00 | 383 058.00 | | 383 058.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 472.00 | 1 246 472.00 | | 1 246 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 3 704 043.00 | 3 704 043.00 | | 3 704 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VP Divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728 760.00 | 1 728 760.00 | | 1 728 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 118.00 | 3 405 288.00 | 32 830.00 | 3 438 118.00 |
VW T.V.A. | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 592.00 | 3 846 592.00 | | 3 846 592.00 |