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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 001.00 | 9 074.00 | 1 928.00 | 11 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 218.00 | 15 223.00 | 1 995.00 | 17 218.00 |
BN En cours de production de biens | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 394.00 | 15 223.00 | 54 171.00 | 69 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 507.00 | 395.00 | | 18 507.00 |
DH Report à nouveau | | 17 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148.00 | 142.00 | | 5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 25 855.00 | 20 707.00 | | 25 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 483.00 | 11 867.00 | | 8 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 199.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 583.00 | 34 388.00 | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 18 059.00 | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 524.00 | 28 379.00 | | 15 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 315.00 | 92 892.00 | | 28 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 171.00 | 113 599.00 | | 54 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 423.00 | 57 611.00 | | 19 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 10 914.00 | | 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 434.00 | 1 789.00 | | 13 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 742.00 | 1 789.00 | | 12 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 256.00 | 1 947.00 | 6 309.00 | 8 256.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 582.00 | 18 514.00 | 68.00 | 18 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 732.00 | 19 423.00 | 6 309.00 | 25 732.00 |