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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 506.00 | 28 774.00 | 13 732.00 | 42 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 532.00 | 29 425.00 | 15 107.00 | 44 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
072 Créances – Autres | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
110 Total général Actif | 69 129.00 | 29 425.00 | 39 704.00 | 69 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 598.00 | 59 262.00 | | 57 598.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 342.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 598.00 | 59 262.00 | | 60 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 607.00 | 17 379.00 | | 11 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 070.00 | 82.00 | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 23 849.00 | 20 720.00 | | 23 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 744.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 050.00 | 11 750.00 | | 24 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 019.00 | 4 902.00 | | 5 019.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 346.00 | 55 586.00 | | 66 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 748.00 | 3 676.00 | | -5 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 165.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -511.00 | 526.00 | | -511.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 894.00 | 2 948.00 | | -2 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55.00 | | | 55.00 |