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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 174.00 | 33 353.00 | 9 821.00 | 43 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 699.00 | 42 153.00 | 13 546.00 | 55 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 309.00 | | 260 309.00 | 260 309.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 885.00 | | 356 885.00 | 356 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 583.00 | 42 153.00 | 370 430.00 | 412 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 262.00 | 94 687.00 | | 51 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 326.00 | -43 426.00 | | 33 326.00 |
DL TOTAL (I) | 93 387.00 | 60 062.00 | | 93 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 906.00 | 63 806.00 | | 67 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 257.00 | 201 142.00 | | 206 257.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 043.00 | 271 052.00 | | 277 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 430.00 | 331 114.00 | | 370 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 106.00 | 6 768.00 | 3 558.00 | 39 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | 6 768.00 | 3 558.00 | 30 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 893.00 | 279 893.00 | | 279 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 618.00 | 279 893.00 | 3 725.00 | 283 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 043.00 | 277 043.00 | | 277 043.00 |