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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AH Fonds commercial | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 242.00 | 141 541.00 | 82 701.00 | 224 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 941.00 | 163 559.00 | 200 383.00 | 363 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 373.00 | | 153 373.00 | 153 373.00 |
BZ Autres créances | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CF Disponibilités | 332 823.00 | | 332 823.00 | 332 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 802.00 | | 518 802.00 | 518 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 744.00 | 163 559.00 | 719 185.00 | 882 744.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 96 846.00 | | | 96 846.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
EA Autres dettes | 361 255.00 | | | 361 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 340.00 | | | 572 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 185.00 | | | 719 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 972.00 | | | 546 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 255.00 | 361 255.00 | | 361 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 925.00 | 11 557.00 | 25 368.00 | 36 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 632.00 | 185 980.00 | 652.00 | 186 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 340.00 | 546 972.00 | 25 368.00 | 572 340.00 |