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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AP Constructions | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 619.00 | 27 721.00 | 2 898.00 | 30 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 426.00 | 52 973.00 | 902 453.00 | 955 426.00 |
BT Marchandises | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BZ Autres créances | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CF Disponibilités | 143 379.00 | | 143 379.00 | 143 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 808.00 | | 271 808.00 | 271 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 234.00 | 52 973.00 | 1 174 261.00 | 1 227 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 953.00 | -144 952.00 | | -102 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 096.00 | 41 999.00 | | 157 096.00 |
DL TOTAL (I) | 74 142.00 | -82 953.00 | | 74 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 689.00 | 155 743.00 | | 153 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 141.00 | 70 552.00 | | 34 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 438.00 | 17 160.00 | | 62 438.00 |
EA Autres dettes | 849 851.00 | 865 335.00 | | 849 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 118.00 | 1 108 790.00 | | 1 100 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 261.00 | 1 025 837.00 | | 1 174 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 426.00 | | | 955 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 148.00 | 1 825.00 | | 51 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 148.00 | 1 825.00 | | 51 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 851.00 | 849 851.00 | | 849 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VB T. V. A. | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 613.00 | 6 875.00 | 26 738.00 | 33 613.00 |
VI Groupe et associés | 153 689.00 | 153 689.00 | | 153 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 083.00 | 53 528.00 | 9 555.00 | 63 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 731.00 | 1 106 993.00 | 26 738.00 | 1 133 731.00 |