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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 776.00 | 39 053.00 | 37 723.00 | 76 776.00 |
040 Immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 483.00 | 39 053.00 | 82 429.00 | 121 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 028.00 | 27 719.00 | 88 309.00 | 116 028.00 |
072 Créances – Autres | 95 187.00 | | 95 187.00 | 95 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
084 Disponibilités | 188 412.00 | | 188 412.00 | 188 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 394.00 | 27 719.00 | 437 674.00 | 465 394.00 |
110 Total général Actif | 586 877.00 | 66 773.00 | 520 104.00 | 586 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 211 526.00 | 1 068 368.00 | | 1 211 526.00 |
222 Production stockée | -5 711.00 | -17 135.00 | | -5 711.00 |
230 Autres produits | 2 574.00 | 1 808.00 | | 2 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 210 072.00 | 1 053 042.00 | | 1 210 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 621 196.00 | 512 233.00 | | 621 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 751.00 | -5 865.00 | | -3 751.00 |
242 Autres charges externes. | 162 309.00 | 177 745.00 | | 162 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 21 722.00 | | 5 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 473.00 | 232 058.00 | | 256 473.00 |
252 Charges sociales | 71 705.00 | 67 951.00 | | 71 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 379.00 | 9 045.00 | | 10 379.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 719.00 | 1 783.00 | | 27 719.00 |
262 Autres charges | 8 788.00 | 10 875.00 | | 8 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 159 948.00 | 1 027 547.00 | | 1 159 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 124.00 | 25 495.00 | | 50 124.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 131.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 793.00 | 3 650.00 | | 4 793.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 790.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 969.00 | 5 058.00 | | 19 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 2 115.00 | | 3 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 061.00 | 21 313.00 | | 31 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 689.00 | | | 119 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 117.00 | | | -13 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 133.00 | | | 119 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 182 765.00 | | | 182 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |