| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 036.00 | 525.00 | 8 511.00 | 9 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 238.00 | 525.00 | 700 713.00 | 701 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BZ Autres créances | 89 308.00 | | 89 308.00 | 89 308.00 |
CF Disponibilités | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 948.00 | | 137 948.00 | 137 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 186.00 | 525.00 | 838 661.00 | 839 186.00 |
CU Autres participations | 687 752.00 | | 687 752.00 | 687 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 519.00 | 9 152.00 | | 73 519.00 |
DL TOTAL (I) | 83 771.00 | 10 252.00 | | 83 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 767.00 | 6 897.00 | | 295 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 077.00 | 4 846.00 | | 84 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 295.00 | 6 064.00 | | 109 295.00 |
EA Autres dettes | 265 752.00 | 88.00 | | 265 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 890.00 | 17 895.00 | | 754 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 661.00 | 28 146.00 | | 838 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 890.00 | 17 895.00 | | 754 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 764.00 | | 420 764.00 | 420 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 764.00 | | 420 764.00 | 420 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | 239.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 239.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 773.00 | 239.00 | | -55 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 819.00 | 1 120.00 | | 21 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 201.00 | 37 344.00 | | 421 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 682.00 | 28 192.00 | | 347 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 519.00 | 9 152.00 | | 73 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 752.00 | 265 752.00 | | 265 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VC Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 295 767.00 | 295 767.00 | | 295 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
VW T.V.A. | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 890.00 | 754 890.00 | | 754 890.00 |