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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 271.00 | 33 746.00 | 524.00 | 34 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 293.00 | 12 928.00 | 12 366.00 | 25 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 948.00 | 46 674.00 | 32 274.00 | 78 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 975.00 | 66 448.00 | 73 527.00 | 139 975.00 |
BZ Autres créances | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CF Disponibilités | 747 277.00 | | 747 277.00 | 747 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 166.00 | 66 448.00 | 846 719.00 | 913 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 114.00 | 113 122.00 | 878 993.00 | 992 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 819.00 | 238 678.00 | | 418 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 881.00 | 183 141.00 | | 239 881.00 |
DL TOTAL (I) | 691 700.00 | 454 819.00 | | 691 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 7 168.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 552.00 | 69 690.00 | | 47 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 627.00 | 108 887.00 | | 117 627.00 |
EA Autres dettes | 19 174.00 | 192.00 | | 19 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 293.00 | 185 938.00 | | 187 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 993.00 | 640 756.00 | | 878 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 293.00 | 184 907.00 | | 187 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 997.00 | | 1 551 997.00 | 1 551 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 997.00 | | 1 551 997.00 | 1 551 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 499.00 | |
GE Autres charges | | | 76 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 675.00 | 3 338.00 | | 6 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 830.00 | 72 600.00 | | 72 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 435.00 | 68 861.00 | | 83 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 232.00 | 1 232 248.00 | | 1 589 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 351.00 | 1 049 108.00 | | 1 349 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 881.00 | 183 141.00 | | 239 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 786.00 | | 12 412.00 | 13 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 403.00 | 3 175.00 | 904.00 | 44 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 446.00 | 300.00 | | 33 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 957.00 | 2 875.00 | 904.00 | 10 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 889.00 | 165 889.00 | | 165 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 273.00 | 165 889.00 | 19 384.00 | 185 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 293.00 | 187 293.00 | | 187 293.00 |