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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 102.00 | 28 079.00 | 50 022.00 | 78 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 720.00 | 105 410.00 | 290 310.00 | 395 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 907.00 | 133 489.00 | 344 417.00 | 477 907.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
CF Disponibilités | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 623.00 | | 171 623.00 | 171 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 530.00 | 133 489.00 | 516 040.00 | 649 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 142 410.00 | 142 410.00 | | 142 410.00 |
DH Report à nouveau | -44 984.00 | | | -44 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 984.00 | -44 984.00 | | 44 984.00 |
DL TOTAL (I) | 197 013.00 | 152 030.00 | | 197 013.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 109.00 | 314 447.00 | | 260 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 101 135.00 | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 598.00 | 36 252.00 | | 50 598.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 4 208.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 027.00 | 456 041.00 | | 319 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 040.00 | 609 196.00 | | 516 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 807.00 | | 1 468 807.00 | 1 468 807.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 902.00 | | 1 468 902.00 | 1 468 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 697.00 | 156 702.00 | | 203 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 697.00 | 156 702.00 | | 203 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 720.00 | 10 215.00 | | 6 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 1 178.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 317.00 | 11 392.00 | | 7 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 380.00 | 145 309.00 | | 196 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 608.00 | 1 516 012.00 | | 1 679 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 624.00 | 1 560 996.00 | | 1 634 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 984.00 | -44 984.00 | | 44 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 907.00 | | | 477 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 822.00 | | | 473 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 109.00 | 55 187.00 | 204 922.00 | 260 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VP Divers | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 253.00 | 60 168.00 | 4 085.00 | 64 253.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 027.00 | 114 105.00 | 204 922.00 | 319 027.00 |