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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 206.00 | 63 327.00 | 25 879.00 | 89 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 856.00 | 63 327.00 | 48 529.00 | 111 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 272.00 | 180.00 | 3 092.00 | 3 272.00 |
072 Créances – Autres | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
084 Disponibilités | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 893.00 | 180.00 | 14 713.00 | 14 893.00 |
110 Total général Actif | 126 749.00 | 63 507.00 | 63 242.00 | 126 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 958.00 | 2 481.00 | | 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 357.00 | 68 552.00 | | 57 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 3 398.00 | 2 905.00 | | 3 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 713.00 | 79 688.00 | | 61 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 965.00 | 20 826.00 | | 14 965.00 |
242 Autres charges externes. | 24 446.00 | 15 673.00 | | 24 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 2 311.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 493.00 | 21 596.00 | | 20 493.00 |
252 Charges sociales | 10 980.00 | 10 258.00 | | 10 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 624.00 | 16 036.00 | | 12 624.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 122.00 | 86 707.00 | | 85 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 409.00 | -7 019.00 | | -23 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 345.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 385.00 | 284.00 | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 795.00 | -7 648.00 | | -19 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 609.00 | | | 7 609.00 |