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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 722 161.00 | 560 836.00 | 1 161 324.00 | 1 722 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020 807.00 | 2 208 617.00 | 2 812 189.00 | 5 020 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 756 134.00 | 2 782 620.00 | 3 973 514.00 | 6 756 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 792.00 | | 401 792.00 | 401 792.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 183 142.00 | | 183 142.00 | 183 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 001.00 | | 603 001.00 | 603 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 135.00 | 2 782 620.00 | 4 576 515.00 | 7 359 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 878 142.00 | 2 645 547.00 | | 2 878 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 125.00 | 432 595.00 | | 550 125.00 |
DK Provisions réglementées | 205 124.00 | 221 667.00 | | 205 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 892.00 | 3 305 309.00 | | 3 638 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 965.00 | 1 219 791.00 | | 739 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 833.00 | 120 575.00 | | 139 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 362.00 | 54 525.00 | | 57 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 622.00 | 1 394 892.00 | | 937 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 515.00 | 4 700 202.00 | | 4 576 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 018.00 | 656 795.00 | | 688 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 494.00 | 214 127.00 | | 2 568 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 494.00 | 214 127.00 | | 2 568 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 401 792.00 | 401 792.00 | | 401 792.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 965.00 | 490 822.00 | 249 142.00 | 739 965.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 228.00 | | | 479 228.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 858.00 | 419 858.00 | | 419 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 622.00 | 688 018.00 | 249 604.00 | 937 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
YT Sous‐traitance | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 968.00 | | | 139 968.00 |