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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AP Constructions | 4 287 921.00 | 505 436.00 | 3 782 485.00 | 4 287 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 62.00 | 1 591.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 941.00 | 31 822.00 | 8 119.00 | 39 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 656 825.00 | | 5 656 825.00 | 5 656 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600 169.00 | 2 055 123.00 | 10 545 046.00 | 12 600 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
BT Marchandises | 362 408.00 | | 362 408.00 | 362 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 498.00 | 1 929.00 | 665 568.00 | 667 498.00 |
BZ Autres créances | 2 271 843.00 | | 2 271 843.00 | 2 271 843.00 |
CF Disponibilités | 329 255.00 | | 329 255.00 | 329 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 748.00 | 1 929.00 | 3 681 819.00 | 3 683 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 283 917.00 | 2 057 052.00 | 14 226 865.00 | 16 283 917.00 |
CU Autres participations | 2 489 788.00 | 1 489 788.00 | 1 000 000.00 | 2 489 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 265.00 | -889 043.00 | | -1 301 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 006.00 | -412 222.00 | | -623 006.00 |
DL TOTAL (I) | -924 270.00 | -301 265.00 | | -924 270.00 |
DP Provisions pour risques | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 067.00 | 714 175.00 | | 666 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 088 190.00 | 11 412 224.00 | | 12 088 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 275.00 | 45 043.00 | | 25 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 749.00 | 1 805 984.00 | | 1 825 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 368.00 | 101 523.00 | | 154 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 357.00 | 62 821.00 | | 40 357.00 |
EA Autres dettes | 217 991.00 | 204 913.00 | | 217 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 017 998.00 | 14 346 683.00 | | 15 017 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 226 865.00 | 14 178 555.00 | | 14 226 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 322 466.00 | | 277 703.00 | 12 322 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 146 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 600 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 425 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 838.00 | | 97 703.00 | 4 327 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966 613.00 | | 180 000.00 | 7 966 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 380.00 | 172 955.00 | | 392 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 365.00 | 172 955.00 | | 364 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 137.00 | | | 133 137.00 |
6T Sur comptes clients | 10 268.00 | 1 679.00 | 10 018.00 | 10 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 056.00 | 1 679.00 | 10 018.00 | 1 500 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 194.00 | 1 679.00 | 10 018.00 | 1 633 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 679.00 | 10 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 916 771.00 | 1 916 771.00 | | 1 916 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 749.00 | 1 825 749.00 | | 1 825 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 991.00 | 217 991.00 | | 217 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 656 825.00 | 5 656 825.00 | | 5 656 825.00 |
UX Autres créances clients | 665 182.00 | 665 182.00 | | 665 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 419 571.00 | 419 571.00 | | 419 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 712 714.00 | 1 712 714.00 | | 1 712 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 067.00 | 49 045.00 | 205 918.00 | 666 067.00 |
VI Groupe et associés | 10 171 420.00 | 10 171 420.00 | | 10 171 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 002.00 | 139 002.00 | | 139 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597 547.00 | 8 597 547.00 | | 8 597 547.00 |
VW T.V.A. | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 992 723.00 | 14 375 701.00 | 205 918.00 | 14 992 723.00 |