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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 516.00 | 49 510.00 | 5 005.00 | 54 516.00 |
040 Immobilisations financières | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 151.00 | 49 510.00 | 61 640.00 | 111 151.00 |
060 Stock marchandises | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
072 Créances – Autres | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
084 Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
110 Total général Actif | 127 554.00 | 49 510.00 | 78 043.00 | 127 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 255.00 | | | 109 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 459.00 | | | -4 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
242 Autres charges externes. | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
252 Charges sociales | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
262 Autres charges | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 234.00 | | | -22 234.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 254.00 | | | 7 254.00 |