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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 300.00 | 36 000.00 | 15 300.00 | 51 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 118 606.00 | 50 000.00 | 68 606.00 | 118 606.00 |
CF Disponibilités | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 685.00 | 50 000.00 | 83 685.00 | 133 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 985.00 | 86 000.00 | 98 985.00 | 184 985.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 36 000.00 | 15 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DG Autres réserves | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | | | 201.00 |
EA Autres dettes | -32 309.00 | | | -32 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 821.00 | | | 130 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 51 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 51 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
VI Groupe et associés | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 006.00 | 122 706.00 | 300.00 | 123 006.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |