| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 268.00 | 124 356.00 | 22 912.00 | 147 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 144.00 | 53 770.00 | 20 373.00 | 74 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 537.00 | 189 317.00 | 70 220.00 | 259 537.00 |
BN En cours de production de biens | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 335 876.00 | 3 337.00 | 332 539.00 | 335 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 513.00 | | 86 513.00 | 86 513.00 |
BZ Autres créances | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
CF Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 866.00 | 3 337.00 | 529 529.00 | 532 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 403.00 | 192 654.00 | 599 749.00 | 792 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
DG Autres réserves | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
DH Report à nouveau | -142 568.00 | -81 406.00 | | -142 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 024.00 | -61 162.00 | | -5 024.00 |
DK Provisions réglementées | 2 579.00 | 3 403.00 | | 2 579.00 |
DL TOTAL (I) | -19 390.00 | -13 541.00 | | -19 390.00 |
DP Provisions pour risques | 15 703.00 | 6 500.00 | | 15 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 703.00 | 6 500.00 | | 15 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526.00 | 3 253.00 | | 3 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 389.00 | 433 513.00 | | 373 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | 1 000.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 772.00 | 144 516.00 | | 138 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 505.00 | 42 109.00 | | 75 505.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | 5 295.00 | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 435.00 | 629 686.00 | | 603 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 749.00 | 622 645.00 | | 599 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 628 686.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 526.00 | 3 253.00 | | 3 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 389.00 | | | 373 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 112 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 391 911.00 | |
FM Production stockée | | | 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 703.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 102.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 973.00 | 1 071.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | 2 173.00 | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 392.00 | 580.00 | | 39 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 540.00 | 728.00 | | 39 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 568.00 | 1 445.00 | | -37 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 402.00 | -2 641.00 | | -2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 009.00 | 2 563 665.00 | | 2 419 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 034.00 | 2 624 827.00 | | 2 424 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 024.00 | -61 162.00 | | -5 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 977.00 | | 33 684.00 | 228 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 123.00 | 26 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 259 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 914.00 | | 28 498.00 | 192 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 872.00 | | 5 186.00 | 24 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 335.00 | 10 981.00 | | 178 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 145.00 | 10 981.00 | | 167 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 705.00 | 3 337.00 | 11 705.00 | 11 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 705.00 | 3 337.00 | 11 705.00 | 11 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 705.00 | 3 337.00 | 11 705.00 | 11 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 337.00 | 11 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 772.00 | 138 772.00 | | 138 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 573.00 | 382 573.00 | | 382 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
UX Autres créances clients | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 130.00 | 185 195.00 | 26 935.00 | 212 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 376.00 | 600 376.00 | | 600 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |