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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 209.00 | 3 661.00 | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 911.00 | 927 814.00 | 464 097.00 | 1 391 911.00 |
AP Constructions | 30 845.00 | 8 485.00 | 22 361.00 | 30 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 666.00 | 1 644 457.00 | 228 209.00 | 1 872 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 996.00 | 586 926.00 | 496 070.00 | 1 082 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 803.00 | 3 167 890.00 | 1 288 913.00 | 4 456 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 598.00 | | 3 035 598.00 | 3 035 598.00 |
BZ Autres créances | 382 437.00 | 10 328.00 | 372 109.00 | 382 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 990.00 | 10 328.00 | 3 461 662.00 | 3 471 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 793.00 | 3 178 218.00 | 4 750 575.00 | 7 928 793.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 072.00 | -326 986.00 | | -133 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 643.00 | 193 914.00 | | 521 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 571.00 | 751 928.00 | | 1 273 571.00 |
DP Provisions pour risques | 25 406.00 | 33 713.00 | | 25 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 000.00 | 132 000.00 | | 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 406.00 | 165 713.00 | | 176 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 344.00 | 629 867.00 | | 198 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 243.00 | 652 148.00 | | 1 379 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 688.00 | 1 217 931.00 | | 1 341 688.00 |
EA Autres dettes | 67 192.00 | 245 205.00 | | 67 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 880.00 | 90 361.00 | | 313 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 598.00 | 2 835 512.00 | | 3 300 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 575.00 | 3 753 153.00 | | 4 750 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 623.00 | | 236 623.00 | 236 623.00 |
FG Production vendue services | 7 544 322.00 | | 7 544 322.00 | 7 544 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 780 945.00 | | 7 780 945.00 | 7 780 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 891 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 912.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 775.00 | 7 919 724.00 | | 7 920 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 132.00 | 7 725 810.00 | | 7 399 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 643.00 | 193 914.00 | | 521 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 741.00 | | 349 993.00 | 4 145 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 931.00 | 4 456 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 020.00 | 1 395 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 911.00 | 2 986 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 931.00 | | 3 870.00 | 1 417 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 296.00 | | 346 123.00 | 2 653 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 515.00 | 264 306.00 | 38 931.00 | 2 942 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 074.00 | 92 968.00 | 26 020.00 | 861 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 441.00 | 171 338.00 | 12 911.00 | 2 081 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 713.00 | 51 912.00 | 41 218.00 | 165 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 328.00 | | 4 000.00 | 14 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 328.00 | | 4 000.00 | 14 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 041.00 | 51 912.00 | 45 218.00 | 180 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 912.00 | 45 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 243.00 | 1 379 243.00 | | 1 379 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 680.00 | 911 680.00 | | 911 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 880.00 | 313 880.00 | | 313 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 598.00 | 3 035 598.00 | | 3 035 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
VB T. V. A. | 140 892.00 | 140 892.00 | | 140 892.00 |
VC Groupe et associés | 121 219.00 | 121 219.00 | | 121 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 766.00 | 3 447 254.00 | 24 514.00 | 3 471 766.00 |
VW T.V.A. | 238 906.00 | 238 906.00 | | 238 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 254.00 | 3 102 254.00 | | 3 102 254.00 |