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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 314.00 | 37 244.00 | 11 069.00 | 48 314.00 |
040 Immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 073.00 | 52 758.00 | 98 316.00 | 151 073.00 |
060 Stock marchandises | 140 937.00 | | 140 937.00 | 140 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 531.00 | | 122 531.00 | 122 531.00 |
072 Créances – Autres | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
084 Disponibilités | 82 882.00 | | 82 882.00 | 82 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 254.00 | | 399 254.00 | 399 254.00 |
110 Total général Actif | 550 327.00 | 52 758.00 | 497 569.00 | 550 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 679 568.00 | | | 679 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 853.00 | | | 686 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 553.00 | | | 440 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 495.00 | | | -10 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
242 Autres charges externes. | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 522.00 | | | 111 522.00 |
252 Charges sociales | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 612.00 | | | 659 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 453.00 | | | 150 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 621.00 | | | 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |