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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 2 233.00 | 506.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 000.00 | 2 592.00 | 113 408.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 107.00 | | 865 107.00 | 865 107.00 |
BZ Autres créances | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
CF Disponibilités | 387 278.00 | | 387 278.00 | 387 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 886.00 | | 1 361 886.00 | 1 361 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 885.00 | 2 592.00 | 1 475 294.00 | 1 477 885.00 |
CU Autres participations | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 201 126.00 | 408 326.00 | | 201 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 363.00 | 622 801.00 | | 928 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 189.00 | 1 071 826.00 | | 1 170 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 23 420.00 | | 17 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 637.00 | 277 904.00 | | 287 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 104.00 | 301 429.00 | | 305 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 294.00 | 1 373 255.00 | | 1 475 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 104.00 | 301 429.00 | | 305 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 078.00 | 66 000.00 | 859 078.00 | 793 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 078.00 | 66 000.00 | 859 078.00 | 793 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | -957.00 | | 6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 254.00 | 1 388 528.00 | | 1 716 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 891.00 | 765 727.00 | | 787 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 363.00 | 622 801.00 | | 928 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 439.00 | 28 787.00 | | 18 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 740.00 | | 550.00 | 116 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 2 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | | 550.00 | 3 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 902.00 | | | 112 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | 44.00 | 1 291.00 | 3 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 44.00 | 1 291.00 | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 865 107.00 | 865 107.00 | | 865 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 628.00 | 974 608.00 | 33.00 | 974 628.00 |