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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 624.00 | 9 396.00 | 5 228.00 | 14 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 023.00 | 65 236.00 | 70 788.00 | 136 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 652.00 | 77 476.00 | 76 176.00 | 153 652.00 |
BT Marchandises | 123 158.00 | | 123 158.00 | 123 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 374.00 | | 397 374.00 | 397 374.00 |
BZ Autres créances | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
CF Disponibilités | 179 609.00 | | 179 609.00 | 179 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 567.00 | | 750 567.00 | 750 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 219.00 | 77 476.00 | 826 743.00 | 904 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 221.00 | 163 215.00 | | 161 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 159.00 | 36 006.00 | | 54 159.00 |
DL TOTAL (I) | 223 630.00 | 207 471.00 | | 223 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 652.00 | 202 148.00 | | 227 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 21 984.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 181.00 | 360 010.00 | | 339 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 934.00 | 18 342.00 | | 35 934.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 113.00 | 602 485.00 | | 603 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 743.00 | 809 956.00 | | 826 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 402.00 | 602 485.00 | | 411 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 937.00 | | 73 963.00 | 82 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 153 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 150 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 932.00 | | 73 963.00 | 79 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 822.00 | 13 903.00 | 3 248.00 | 66 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 977.00 | 13 903.00 | 3 248.00 | 63 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 181.00 | 339 181.00 | | 339 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 397 374.00 | 397 374.00 | | 397 374.00 |
VB T. V. A. | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 530.00 | 35 819.00 | 191 711.00 | 227 530.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 960.00 | 447 800.00 | 160.00 | 447 960.00 |
VW T.V.A. | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 113.00 | 411 402.00 | 191 711.00 | 603 113.00 |