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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 598.00 | 2 002.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 33 698.00 | 6 706.00 | 26 992.00 | 33 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 202.00 | 41 523.00 | 24 678.00 | 66 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 376.00 | 125 167.00 | 88 209.00 | 213 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 675.00 | 173 995.00 | 173 680.00 | 347 675.00 |
BT Marchandises | 2 420 784.00 | 98 291.00 | 2 322 493.00 | 2 420 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 046.00 | | 160 046.00 | 160 046.00 |
BZ Autres créances | 133 649.00 | | 133 649.00 | 133 649.00 |
CF Disponibilités | 256 216.00 | | 256 216.00 | 256 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 429.00 | 98 291.00 | 2 874 138.00 | 2 972 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 104.00 | 272 286.00 | 3 047 817.00 | 3 320 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 382 420.00 | 347 082.00 | | 382 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 590.00 | 35 338.00 | | 22 590.00 |
DL TOTAL (I) | 438 010.00 | 415 420.00 | | 438 010.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 728.00 | 157 275.00 | | 122 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 391.00 | 28 997.00 | | 161 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 787.00 | 1 718 452.00 | | 2 157 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 082.00 | 139 602.00 | | 132 082.00 |
EA Autres dettes | 20 590.00 | 9 102.00 | | 20 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 808.00 | 2 053 659.00 | | 2 594 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 817.00 | 2 509 079.00 | | 3 047 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 781.00 | 1 931 666.00 | | 2 505 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 305.00 | | 13 989.00 | 335 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 347 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 313 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 206.00 | | 10 689.00 | 304 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 099.00 | | 700.00 | 31 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 024.00 | 52 208.00 | 1 237.00 | 123 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 024.00 | 51 610.00 | 1 237.00 | 123 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 860.00 | 98 291.00 | 43 860.00 | 43 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 860.00 | 98 291.00 | 43 860.00 | 43 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 860.00 | 113 291.00 | 83 860.00 | 83 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 291.00 | 83 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 787.00 | 2 157 787.00 | | 2 157 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
UX Autres créances clients | 160 046.00 | 160 046.00 | | 160 046.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VC Groupe et associés | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 994.00 | 32 967.00 | 89 027.00 | 121 994.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 195.00 | 296 128.00 | 31 067.00 | 327 195.00 |
VW T.V.A. | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 417.00 | 2 344 390.00 | 89 027.00 | 2 433 417.00 |