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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 821.00 | 5 954.00 | 6 866.00 | 12 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 760.00 | 5 954.00 | 9 806.00 | 15 760.00 |
BT Marchandises | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 252 031.00 | | 252 031.00 | 252 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 421.00 | | 329 421.00 | 329 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 181.00 | 5 954.00 | 339 227.00 | 345 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 109 507.00 | 75 181.00 | | 109 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 928.00 | 34 326.00 | | 89 928.00 |
DL TOTAL (I) | 212 634.00 | 122 707.00 | | 212 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 866.00 | 24 554.00 | | 17 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 43 369.00 | | 47 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 455.00 | 24 834.00 | | 57 455.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 1 852.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 593.00 | 94 625.00 | | 126 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 227.00 | 217 332.00 | | 339 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 995.00 | | 8 453.00 | 9 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 12 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | | 8 000.00 | 7 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | 453.00 | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798.00 | 1 844.00 | 2 688.00 | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | 1 844.00 | 2 688.00 | 6 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 180.00 | 57 241.00 | 2 939.00 | 60 180.00 |
VW T.V.A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |