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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 168.00 | 1 021.00 | 272 148.00 | 273 168.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 366.00 | 1 021.00 | 290 346.00 | 291 366.00 |
CU Autres participations | 272 128.00 | | 272 128.00 | 272 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 89 352.00 | 76 591.00 | | 89 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 040.00 | 12 761.00 | | 19 040.00 |
DL TOTAL (I) | 114 993.00 | 95 952.00 | | 114 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 227.00 | 6 581.00 | | 144 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 695.00 | 6 142.00 | | 11 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 881.00 | 16 970.00 | | 18 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 353.00 | 30 243.00 | | 175 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 346.00 | 126 195.00 | | 290 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 708.00 | 30 243.00 | | 70 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 101.00 | 216.00 | | 8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 059.00 | | 159 006.00 | 126 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 897.00 | 273 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 897.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 142.00 | | 159 006.00 | 113 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 783.00 | 135.00 | 11 897.00 | 12 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 783.00 | 135.00 | 11 897.00 | 12 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 126.00 | 31 481.00 | 104 645.00 | 136 126.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 149.00 | 13 129.00 | 20.00 | 13 149.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 353.00 | 70 708.00 | 104 645.00 | 175 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | 1 166.00 | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 854.00 | 3 314.00 | | 5 854.00 |
ST Autres comptes | 3 854.00 | 1 625.00 | | 3 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 361.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 396.00 | 1 527.00 | | 3 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 721.00 | 27 037.00 | | 29 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 036.00 | 2 225.00 | | 3 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 507.00 | 9 740.00 | | 14 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |