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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 021.00 | | 157 021.00 | 157 021.00 |
AP Constructions | 1 043 371.00 | 385 959.00 | 657 411.00 | 1 043 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 921.00 | 405 488.00 | 814 433.00 | 1 219 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BZ Autres créances | 185 461.00 | | 185 461.00 | 185 461.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 245.00 | | 208 245.00 | 208 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 166.00 | 405 488.00 | 1 022 678.00 | 1 428 166.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 500.00 | 471 500.00 | | 471 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 552.00 | -29 908.00 | | -8 552.00 |
DL TOTAL (I) | 462 948.00 | 441 592.00 | | 462 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 722.00 | 437 859.00 | | 399 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 431.00 | 136 431.00 | | 136 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 1 519.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 817.00 | 21 692.00 | | 22 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 729.00 | 597 500.00 | | 559 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 678.00 | 1 039 093.00 | | 1 022 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 552.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 67 514.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 552.00 | 97 422.00 | | 92 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 552.00 | -29 908.00 | | -8 552.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 915.00 | 51 573.00 | | 353 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 915.00 | 51 573.00 | | 353 915.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 431.00 | 136 431.00 | | 136 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 722.00 | 399 722.00 | | 399 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 245.00 | 208 245.00 | | 208 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 245.00 | 208 245.00 | | 208 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 729.00 | 559 729.00 | | 559 729.00 |