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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 710.00 | 85.00 | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 992 700.00 | | 992 700.00 | 992 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 605.00 | 10 310.00 | 5 294.00 | 15 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 191.00 | 121 479.00 | 49 712.00 | 171 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 390.00 | 8 148.00 | 20 242.00 | 28 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 680.00 | 141 648.00 | 1 068 032.00 | 1 209 680.00 |
BT Marchandises | 182 964.00 | | 182 964.00 | 182 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BZ Autres créances | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CF Disponibilités | 262 225.00 | | 262 225.00 | 262 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 701.00 | | 563 701.00 | 563 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 381.00 | 141 648.00 | 1 631 733.00 | 1 773 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 367.00 | | | 497 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 933.00 | | | 190 933.00 |
DL TOTAL (I) | 776 300.00 | | | 776 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 407.00 | | | 535 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 254.00 | | | 161 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 433.00 | | | 855 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 733.00 | | | 1 631 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 446.00 | | | 416 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 440.00 | | 31 317.00 | 1 179 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 1 209 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 186 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 495.00 | | | 994 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 795.00 | | 1 077.00 | 186 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 850.00 | | 30 240.00 | -1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 778.00 | 8 722.00 | 133 500.00 | 124 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 598.00 | 1 710.00 | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 666.00 | 8 124.00 | 131 789.00 | 123 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 437.00 | 712.00 | | 7 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 437.00 | 712.00 | | 7 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 437.00 | 712.00 | | 7 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 254.00 | 161 254.00 | | 161 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
UX Autres créances clients | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 407.00 | 96 420.00 | 392 058.00 | 535 407.00 |
VI Groupe et associés | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 107.00 | 84 717.00 | 28 390.00 | 113 107.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 433.00 | 416 446.00 | 392 058.00 | 855 433.00 |