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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 776 366.00 | 199 721.00 | 576 645.00 | 776 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 600.00 | 17 407.00 | 1 193.00 | 18 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 081.00 | 217 128.00 | 637 953.00 | 855 081.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 846.00 | 217 128.00 | 693 719.00 | 910 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 862.00 | 32 755.00 | | 64 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 524.00 | 32 106.00 | | 38 524.00 |
DL TOTAL (I) | 125 385.00 | 86 862.00 | | 125 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 697.00 | 541 761.00 | | 525 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | 3 000.00 | | 13 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221.00 | 7 454.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 333.00 | 578 119.00 | | 568 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 719.00 | 664 981.00 | | 693 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 707.00 | | 49 374.00 | 805 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 592.00 | | 49 374.00 | 805 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 361.00 | 37 766.00 | | 179 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 361.00 | 37 766.00 | | 179 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 161.00 | 65 176.00 | 274 540.00 | 525 161.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 333.00 | 108 347.00 | 274 540.00 | 568 333.00 |