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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 388.00 | 10 981.00 | 1 407.00 | 12 388.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 892.00 | 15 725.00 | 2 167.00 | 17 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 851 097.00 | 1 150.00 | 849 947.00 | 851 097.00 |
072 Créances – Autres | 165 827.00 | | 165 827.00 | 165 827.00 |
084 Disponibilités | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 039 877.00 | 1 150.00 | 1 038 727.00 | 1 039 877.00 |
110 Total général Actif | 1 057 769.00 | 16 875.00 | 1 040 894.00 | 1 057 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 908 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 922.00 | | | 115 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |