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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 528 248.00 | 275 995.00 | 252 253.00 | 528 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 928.00 | 1 054 901.00 | 961 026.00 | 2 015 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 177.00 | 1 330 897.00 | 1 213 279.00 | 2 544 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CF Disponibilités | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 924.00 | | 198 924.00 | 198 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 101.00 | 1 330 897.00 | 1 412 204.00 | 2 743 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 091.00 | 205 073.00 | | 251 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 227.00 | 186 017.00 | | 264 227.00 |
DK Provisions réglementées | 316 475.00 | 337 864.00 | | 316 475.00 |
DL TOTAL (I) | 886 794.00 | 783 956.00 | | 886 794.00 |
DP Provisions pour risques | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 219.00 | 639 892.00 | | 481 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 923.00 | 13 126.00 | | 11 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 801.00 | 11 025.00 | | 26 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 943.00 | 664 043.00 | | 519 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 204.00 | 1 447 999.00 | | 1 412 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 435 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 751.00 | 13 637.00 | | 124 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 751.00 | 13 637.00 | | 124 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 266.00 | 72 341.00 | | 95 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 111.00 | 473 679.00 | | 448 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 618.00 | 215 321.00 | | 200 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 227.00 | 186 017.00 | | 264 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 177.00 | | | 2 544 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 177.00 | | | 2 544 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 391.00 | 129 506.00 | | 1 201 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 391.00 | 129 506.00 | | 1 201 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 865.00 | | 21 389.00 | 337 865.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 337 865.00 | 5 466.00 | 21 389.00 | 337 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 466.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
UX Autres créances clients | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 220.00 | 159 550.00 | 321 670.00 | 481 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 673.00 | | | 158 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 944.00 | 198 274.00 | 321 670.00 | 519 944.00 |