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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 128.00 | 49 108.00 | 26 020.00 | 75 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 852.00 | 24 839.00 | 6 013.00 | 30 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 033.00 | 74 900.00 | 32 133.00 | 107 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 267.00 | | 95 267.00 | 95 267.00 |
BZ Autres créances | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 443.00 | 74 900.00 | 209 543.00 | 284 443.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
DH Report à nouveau | | -341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932.00 | 6 864.00 | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 14 854.00 | 10 922.00 | | 14 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 559.00 | 36 597.00 | | 42 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 3 349.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 435.00 | 5 900.00 | | 75 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 771.00 | 40 864.00 | | 34 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 390.00 | 33 507.00 | | 41 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 689.00 | 120 217.00 | | 194 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 543.00 | 131 140.00 | | 209 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 512.00 | 9 222.00 | | 19 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 427 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 050.00 | |
FM Production stockée | | | 10 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 133.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 668.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 668.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | -668.00 | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 356.00 | 370 359.00 | | 446 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 425.00 | 363 495.00 | | 442 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932.00 | 6 864.00 | | 3 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 885.00 | | 7 847.00 | 101 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 107 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 105 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 933.00 | | 7 747.00 | 100 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 466.00 | 12 190.00 | 1 757.00 | 64 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 514.00 | 12 190.00 | 1 757.00 | 63 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 95 267.00 | 95 267.00 | | 95 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 268.00 | 122 268.00 | | 122 268.00 |
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 254.00 | 119 254.00 | | 119 254.00 |