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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 293.00 | 83 838.00 | 88 455.00 | 172 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 885.00 | 109 085.00 | 101 800.00 | 210 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 478.00 | 192 923.00 | 327 556.00 | 520 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BT Marchandises | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 193 714.00 | | 193 714.00 | 193 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 517.00 | | 255 517.00 | 255 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 995.00 | 192 922.00 | 583 073.00 | 775 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
DH Report à nouveau | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 025.00 | 132 512.00 | | 124 025.00 |
DL TOTAL (I) | 284 037.00 | 235 012.00 | | 284 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 142.00 | 250 899.00 | | 193 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544.00 | 12 474.00 | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | 33 602.00 | | 29 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 661.00 | 47 952.00 | | 27 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 216.00 | 56 287.00 | | 42 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 035.00 | 401 214.00 | | 299 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 073.00 | 636 226.00 | | 583 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 896.00 | | 49 868.00 | 520 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 286.00 | 520 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 286.00 | 383 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 521.00 | | 44 942.00 | 388 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 375.00 | | 4 926.00 | 32 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 678.00 | 56 371.00 | 41 127.00 | 177 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 678.00 | 56 371.00 | 41 127.00 | 177 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 216.00 | 14 072.00 | 28 144.00 | 42 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 142.00 | 58 616.00 | 134 527.00 | 193 142.00 |
VI Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 052.00 | 10 247.00 | 21 805.00 | 32 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 035.00 | 136 365.00 | 162 671.00 | 299 035.00 |