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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | 79.00 | 1 536.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 375.00 | 79.00 | 111 296.00 | 111 375.00 |
BT Marchandises | 384 871.00 | | 384 871.00 | 384 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 427.00 | 14 608.00 | 124 818.00 | 139 427.00 |
BZ Autres créances | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CF Disponibilités | 177 466.00 | | 177 466.00 | 177 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 000.00 | 14 608.00 | 704 392.00 | 719 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 375.00 | 14 687.00 | 815 688.00 | 830 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 341.00 | 7 491.00 | | -19 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 465.00 | -26 832.00 | | 12 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123.00 | -11 341.00 | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 555.00 | 75 897.00 | | 61 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 665.00 | 527 309.00 | | 714 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 345.00 | 51 214.00 | | 38 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 565.00 | 654 420.00 | | 814 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 688.00 | 643 079.00 | | 815 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 565.00 | 654 420.00 | | 814 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 023.00 | 1 400 428.00 | 2 100 451.00 | 700 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 023.00 | 1 400 428.00 | 2 100 451.00 | 700 023.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 960.00 | 166.00 | | -1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 960.00 | 166.00 | | -1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | 1 423.00 | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | 1 423.00 | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 164.00 | -1 257.00 | | -7 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 699.00 | 1 431 890.00 | | 2 099 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 234.00 | 1 458 722.00 | | 2 087 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 465.00 | -26 832.00 | | 12 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 760.00 | | 1 615.00 | 109 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 608.00 | | | 14 608.00 |