| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 1 036.00 | 4 071.00 | 5 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 895.00 | 151 524.00 | 11 371.00 | 162 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 741.00 | 121 166.00 | 22 575.00 | 143 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 512.00 | | 710 512.00 | 710 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 311.00 | 275 478.00 | 796 833.00 | 1 072 311.00 |
BT Marchandises | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 398.00 | 18 331.00 | 203 068.00 | 221 398.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 347 213.00 | | 347 213.00 | 347 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 652.00 | 18 331.00 | 585 321.00 | 603 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 962.00 | 293 809.00 | 1 382 154.00 | 1 675 962.00 |
CU Autres participations | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 933.00 | | | 1 003 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
DK Provisions réglementées | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 189.00 | | | 1 215 189.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 965.00 | | | 94 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 154.00 | | | 1 382 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 965.00 | | | 94 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 320.00 | | 263 320.00 | 263 320.00 |
FG Production vendue services | 524 848.00 | | 524 848.00 | 524 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 168.00 | | 788 168.00 | 788 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 394.00 | | | 891 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 207.00 | | | 793 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 431.00 | | 8 880.00 | 1 063 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 581.00 | | 2 176.00 | 4 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 683.00 | | 6 705.00 | 301 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 166.00 | | | 757 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 762.00 | 19 716.00 | 275 478.00 | 255 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 977.00 | 1 035.00 | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 704.00 | 18 738.00 | 274 442.00 | 255 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 319.00 | | 17 988.00 | 36 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 319.00 | | 17 988.00 | 36 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 388.00 | 72 000.00 | 89 988.00 | 111 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 000.00 | 89 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 512.00 | 45 860.00 | 664 652.00 | 710 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 199 402.00 | 199 402.00 | | 199 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 952.00 | 274 780.00 | 665 172.00 | 939 952.00 |
VW T.V.A. | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 965.00 | 94 965.00 | | 94 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 129 114.00 | | | 129 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
YT Sous‐traitance | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 331.00 | | | 146 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 506.00 | | | 224 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |