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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 640 621.00 | | 640 621.00 | 640 621.00 |
AP Constructions | 304 718.00 | 300 598.00 | 4 120.00 | 304 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 608.00 | 128 604.00 | 44 004.00 | 172 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 986.00 | 49 223.00 | 20 763.00 | 69 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 736.00 | 478 934.00 | 727 802.00 | 1 206 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BT Marchandises | 142 091.00 | | 142 091.00 | 142 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BZ Autres créances | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
CF Disponibilités | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 286.00 | | 254 286.00 | 254 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 022.00 | 478 934.00 | 982 088.00 | 1 461 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
DH Report à nouveau | 71 280.00 | 71 014.00 | | 71 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 480.00 | 266.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 141 110.00 | 134 630.00 | | 141 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 425.00 | 82 342.00 | | 36 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 375.00 | 492 878.00 | | 611 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 382.00 | 223 480.00 | | 168 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 796.00 | 27 917.00 | | 24 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 978.00 | 836 717.00 | | 840 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 088.00 | 971 347.00 | | 982 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 375.00 | | | 611 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 208.00 | | 1 796 208.00 | 1 796 208.00 |
FG Production vendue services | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 103.00 | | 1 810 103.00 | 1 810 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 759.00 | |
GE Autres charges | | | 23 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 962.00 | 1 855 846.00 | | 1 813 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 482.00 | 1 855 580.00 | | 1 807 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 480.00 | 266.00 | | 6 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 554.00 | | 5 182.00 | 1 201 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 130.00 | | | 641 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 130.00 | | 5 182.00 | 542 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 175.00 | 16 759.00 | | 462 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 666.00 | 16 759.00 | | 461 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 382.00 | 168 382.00 | | 168 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 486.00 | 22 669.00 | 8 817.00 | 31 486.00 |
VI Groupe et associés | 611 361.00 | 611 361.00 | | 611 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 978.00 | 832 161.00 | 8 817.00 | 840 978.00 |