| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 661.00 | 85 532.00 | 6 128.00 | 91 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 174.00 | 33 276.00 | 9 898.00 | 43 174.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 149.00 | 121 122.00 | 19 026.00 | 140 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 451.00 | | 753 451.00 | 753 451.00 |
BZ Autres créances | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
CF Disponibilités | 208 359.00 | | 208 359.00 | 208 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 948.00 | | 1 027 948.00 | 1 027 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 097.00 | 121 122.00 | 1 046 974.00 | 1 168 097.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 831.00 | 465 575.00 | | 475 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 572.00 | 45 256.00 | | 50 572.00 |
DL TOTAL (I) | 636 403.00 | 620 831.00 | | 636 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | 14 078.00 | | 7 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 589.00 | 86 018.00 | | 123 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 267.00 | 214 395.00 | | 258 267.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 571.00 | 334 138.00 | | 410 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 974.00 | 954 968.00 | | 1 046 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 480.00 | 334 138.00 | | 409 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 495.00 | 18 627.00 | | 102 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 181.00 | 18 627.00 | | 100 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 753 451.00 | 753 451.00 | | 753 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 611.00 | 6 519.00 | 1 092.00 | 7 611.00 |
VI Groupe et associés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 386.00 | 797 386.00 | | 797 386.00 |
VW T.V.A. | 125 382.00 | 125 382.00 | | 125 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 571.00 | 409 480.00 | 1 092.00 | 410 571.00 |