| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963 927.00 | 1 664 381.00 | 299 546.00 | 1 963 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 570 043.00 | 15 806 451.00 | 11 763 592.00 | 27 570 043.00 |
BZ Autres créances | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
CF Disponibilités | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 994.00 | | 181 994.00 | 181 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 752 037.00 | 15 806 451.00 | 11 945 586.00 | 27 752 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 606 116.00 | 14 142 070.00 | 11 464 046.00 | 25 606 116.00 |
CU Autres participations | 27 280 379.00 | 15 738 070.00 | 11 542 309.00 | 27 280 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 000.00 | 230 000.00 | | 242 000.00 |
DG Autres réserves | 4 429 838.00 | 4 192 590.00 | | 4 429 838.00 |
DH Report à nouveau | -1 932 959.00 | | | -1 932 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 932 959.00 | 249 247.00 | | -1 932 959.00 |
DK Provisions réglementées | 269 057.00 | 269 057.00 | | 269 057.00 |
DL TOTAL (I) | 11 521 672.00 | 13 453 964.00 | | 11 521 672.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 755 736.00 | | | 8 755 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 833.00 | | | 1 504 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 288.00 | 452 585.00 | | 410 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 54 880.00 | | 14 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 580.00 | 507 465.00 | | 424 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 946 252.00 | 13 961 429.00 | | 11 946 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 596 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 945 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 426.00 | | | -17 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | 99 151.00 | | 12 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 360 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 973.00 | 309 055.00 | | 2 137 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957 973.00 | 50 945.00 | | -1 957 973.00 |