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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 714.00 | 347.00 | 1 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 261.00 | 714.00 | 108 547.00 | 109 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BZ Autres créances | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CF Disponibilités | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 444.00 | 714.00 | 200 730.00 | 201 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 516.00 | -9 304.00 | | -13 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634.00 | -4 212.00 | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | -882.00 | -3 516.00 | | -882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 758.00 | 184 982.00 | | 199 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 612.00 | 199 031.00 | | 201 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 730.00 | 195 515.00 | | 200 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 716.00 | 5 733.00 | | 10 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082.00 | 9 945.00 | | 8 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634.00 | -4 212.00 | | 2 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 758.00 | 199 758.00 | | 199 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 612.00 | 201 612.00 | | 201 612.00 |