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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 165.00 | 166 063.00 | 363 102.00 | 529 165.00 |
AP Constructions | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 247.00 | 10 119.00 | 8 128.00 | 18 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 765.00 | 92 420.00 | 144 344.00 | 236 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 006.00 | 280 432.00 | 515 574.00 | 796 006.00 |
BT Marchandises | 202 051.00 | | 202 051.00 | 202 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 124.00 | | 385 124.00 | 385 124.00 |
BZ Autres créances | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CF Disponibilités | 989 967.00 | | 989 967.00 | 989 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 533.00 | | 1 611 533.00 | 1 611 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 539.00 | 280 432.00 | 2 127 107.00 | 2 407 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 734 849.00 | 574 295.00 | | 734 849.00 |
DH Report à nouveau | 147 278.00 | | | 147 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 278.00 | 160 555.00 | | 147 278.00 |
DL TOTAL (I) | 890 927.00 | 743 649.00 | | 890 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 787.00 | 372 273.00 | | 561 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | 22 019.00 | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 609.00 | 471 364.00 | | 526 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 201.00 | 100 665.00 | | 125 201.00 |
EA Autres dettes | 9 301.00 | 3 715.00 | | 9 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 180.00 | 970 035.00 | | 1 236 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 107.00 | 1 713 684.00 | | 2 127 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 214.00 | 731 997.00 | | 809 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 767.00 | | 108 568.00 | 747 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 330.00 | 796 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 330.00 | 265 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 315.00 | | | 530 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 452.00 | | 108 568.00 | 217 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 152.00 | 69 809.00 | 24 530.00 | 235 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 270.00 | 20 943.00 | | 146 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 882.00 | 48 866.00 | 24 530.00 | 88 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 609.00 | 526 609.00 | | 526 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 385 124.00 | 385 124.00 | | 385 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 761.00 | 134 795.00 | 426 966.00 | 561 761.00 |
VI Groupe et associés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 515.00 | 419 515.00 | | 419 515.00 |
VW T.V.A. | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 180.00 | 809 214.00 | 426 966.00 | 1 236 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 082.00 | 7 873.00 | | 9 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 496.00 | 8 127.00 | | 19 496.00 |
ST Autres comptes | 209 683.00 | 233 531.00 | | 209 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 192.00 | 6 091.00 | | 10 192.00 |
YT Sous‐traitance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 363.00 | 4 717.00 | | 3 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 445.00 | 12 590.00 | | 12 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 590.00 | 435 850.00 | | 441 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 508.00 | 157 695.00 | | 141 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 765.00 | 247 749.00 | | 243 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |