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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 508.00 | 34 798.00 | 14 710.00 | 49 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 570.00 | 35 661.00 | 15 909.00 | 51 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 491.00 | | 1 090 491.00 | 1 090 491.00 |
BZ Autres créances | 170 421.00 | | 170 421.00 | 170 421.00 |
CF Disponibilités | 446 420.00 | | 446 420.00 | 446 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 572.00 | | 1 729 572.00 | 1 729 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 143.00 | 35 661.00 | 1 745 481.00 | 1 781 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 280 934.00 | 151 197.00 | | 280 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 456.00 | 129 737.00 | | 85 456.00 |
DL TOTAL (I) | 376 290.00 | 290 834.00 | | 376 290.00 |
DP Provisions pour risques | 424.00 | | | 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 413.00 | 2 606.00 | | 14 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 938.00 | 492 301.00 | | 939 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 357.00 | 308 606.00 | | 343 357.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | 43 949.00 | | 6 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 457.00 | 186 481.00 | | 64 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 270.00 | 1 033 992.00 | | 1 368 270.00 |
ED (V) | 497.00 | | | 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 481.00 | 1 324 826.00 | | 1 745 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 270.00 | 1 033 992.00 | | 1 368 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 939.00 | | 15 990.00 | 37 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 51 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 49 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 876.00 | | 15 990.00 | 35 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 354.00 | 6 413.00 | 106.00 | 29 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 491.00 | 6 413.00 | 106.00 | 28 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 938.00 | 939 938.00 | | 939 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 491.00 | 1 090 491.00 | | 1 090 491.00 |
VB T. V. A. | 106 861.00 | 106 861.00 | | 106 861.00 |
VC Groupe et associés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 351.00 | 1 283 152.00 | 1 199.00 | 1 284 351.00 |
VW T.V.A. | 282 573.00 | 282 573.00 | | 282 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 857.00 | 1 353 857.00 | | 1 353 857.00 |