| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 678.00 | 48 935.00 | 35 743.00 | 84 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 178.00 | 48 935.00 | 93 243.00 | 142 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | 4 475.00 | 8 005.00 | 12 480.00 |
072 Créances – Autres | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
084 Disponibilités | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 258.00 | 4 475.00 | 79 783.00 | 84 258.00 |
110 Total général Actif | 226 436.00 | 53 410.00 | 173 026.00 | 226 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 741.00 | 174 379.00 | | 106 741.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 960.00 | | | 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 960.00 | | | 960.00 |
222 Production stockée | 2 804.00 | -12 932.00 | | 2 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 3 436.00 | 3 003.00 | | 3 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 691.00 | 164 450.00 | | 119 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 536.00 | 42 697.00 | | 32 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 564.00 | -315.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 50 732.00 | 63 246.00 | | 50 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 2 049.00 | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 634.00 | 46 886.00 | | 27 634.00 |
252 Charges sociales | -12.00 | 7 127.00 | | -12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 328.00 | 12 956.00 | | 13 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 088.00 | 174 645.00 | | 131 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 397.00 | -10 195.00 | | -11 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | 11 470.00 | | 426.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 359.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 338.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 387.00 | 625.00 | | -11 387.00 |