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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 381.00 | 66 812.00 | 23 569.00 | 90 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 173.00 | 67 037.00 | 728 136.00 | 795 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BZ Autres créances | 214 541.00 | | 214 541.00 | 214 541.00 |
CF Disponibilités | 175 619.00 | | 175 619.00 | 175 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 024.00 | | 454 024.00 | 454 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 196.00 | 67 037.00 | 1 182 159.00 | 1 249 196.00 |
CU Autres participations | 701 917.00 | | 701 917.00 | 701 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 940 029.00 | 882 246.00 | | 940 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 048.00 | 57 782.00 | | 55 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 077.00 | 995 029.00 | | 1 050 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | 99 923.00 | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 40.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 12 026.00 | | 9 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 656.00 | 45 511.00 | | 88 656.00 |
EA Autres dettes | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 082.00 | 157 500.00 | | 132 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 159.00 | 1 152 529.00 | | 1 182 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 300.00 | | 436 300.00 | 436 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 300.00 | | 436 300.00 | 436 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | 7 923.00 | | 9 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 735.00 | 445 276.00 | | 464 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 687.00 | 387 494.00 | | 409 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 048.00 | 57 782.00 | | 55 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 827.00 | | 2 345.00 | 792 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 036.00 | | 2 345.00 | 88 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 567.00 | | | 704 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 020.00 | 17 018.00 | | 50 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 795.00 | 17 018.00 | | 49 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 212 031.00 | 212 031.00 | | 212 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 055.00 | 281 055.00 | | 281 055.00 |
VW T.V.A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 082.00 | 132 082.00 | | 132 082.00 |