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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 105.00 | 731 928.00 | 451 176.00 | 1 183 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 841.00 | 183 069.00 | 59 772.00 | 242 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 877.00 | | 69 877.00 | 69 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 320 065.00 | | 11 320 065.00 | 11 320 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 429.00 | | 450 429.00 | 450 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 467 627.00 | 3 082 332.00 | 59 385 294.00 | 62 467 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 677.00 | | 2 438 677.00 | 2 438 677.00 |
BZ Autres créances | 12 538 913.00 | | 12 538 913.00 | 12 538 913.00 |
CF Disponibilités | 2 214 486.00 | | 2 214 486.00 | 2 214 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 206.00 | | 318 206.00 | 318 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 697 906.00 | | 17 697 906.00 | 17 697 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 165 787.00 | 3 082 332.00 | 77 083 454.00 | 80 165 787.00 |
CU Autres participations | 45 486 151.00 | | 45 486 151.00 | 45 486 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 700 000.00 | 2 152 178.00 | 1 547 821.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 093 750.00 | | | 6 093 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 131 250.00 | | | 3 131 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 442.00 | | | 640 442.00 |
DH Report à nouveau | 5 668 401.00 | | | 5 668 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 310 152.00 | | | 9 310 152.00 |
DK Provisions réglementées | 961 977.00 | | | 961 977.00 |
DL TOTAL (I) | 25 805 973.00 | | | 25 805 973.00 |
DP Provisions pour risques | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 617 502.00 | | | 4 617 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 653 914.00 | | | 37 653 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 132.00 | | | 3 416 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 032.00 | | | 693 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 841 434.00 | | | 2 841 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 530 853.00 | | | 50 530 853.00 |
ED (V) | 647 373.00 | | | 647 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 083 454.00 | | | 77 083 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 462 014.00 | | | 47 462 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 498.00 | 1 831 804.00 | 4 408 302.00 | 2 576 498.00 |
FG Production vendue services | 2 590 898.00 | 4 724 278.00 | 7 315 176.00 | 2 590 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 396.00 | 6 556 082.00 | 11 723 478.00 | 5 167 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 961 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 476 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 037 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 315 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 655 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 015 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 737 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 661 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443 610.00 | | | 1 443 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 528.00 | | | 220 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 139.00 | | | 1 664 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641 497.00 | | | -1 641 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290 607.00 | | | -1 290 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 999 427.00 | | | 22 999 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 689 274.00 | | | 13 689 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 310 152.00 | | | 9 310 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 968 940.00 | | 37 853 193.00 | 41 968 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400 000.00 | | 1 300 000.00 | 2 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 780 201.00 | 386 433.00 | 57 256 646.00 | 16 780 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 968 073.00 | 386 433.00 | 62 467 627.00 | 16 968 073.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 872.00 | | 312 719.00 | 187 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 389.00 | | 187 872.00 | 1 010 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 313.00 | | 278 277.00 | 222 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 336 237.00 | | 36 087 044.00 | 38 336 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 872.00 | | | 187 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 491.00 | 548 841.00 | | 2 533 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 679 713.00 | 472 464.00 | | 1 679 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 929.00 | 55 155.00 | | 691 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 848.00 | 21 220.00 | | 161 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 448.00 | 220 528.00 | | 741 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 99 254.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 948.00 | 319 783.00 | 17 500.00 | 758 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 528.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 132.00 | 3 416 132.00 | | 3 416 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 863.00 | 160 863.00 | | 160 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 821.00 | 166 821.00 | | 166 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 841 434.00 | 2 841 434.00 | | 2 841 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 320 065.00 | | 11 320 065.00 | 11 320 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 429.00 | | 450 429.00 | 450 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 677.00 | 2 438 677.00 | | 2 438 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 636 461.00 | 636 461.00 | | 636 461.00 |
VC Groupe et associés | 9 998 729.00 | 9 998 729.00 | | 9 998 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 617 502.00 | 1 557 502.00 | 3 060 000.00 | 4 617 502.00 |
VI Groupe et associés | 37 653 914.00 | 37 653 914.00 | | 37 653 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882 201.00 | 1 882 201.00 | | 1 882 201.00 |
VP Divers | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 206.00 | 318 206.00 | | 318 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 066 292.00 | 15 295 797.00 | 11 770 495.00 | 27 066 292.00 |
VW T.V.A. | 337 018.00 | 337 018.00 | | 337 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 522 014.00 | 47 462 014.00 | 3 060 000.00 | 50 522 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316 406.00 | | | 316 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252 758.00 | | | 3 252 758.00 |
ST Autres comptes | 421 475.00 | | | 421 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
YT Sous‐traitance | 3 648 914.00 | | | 3 648 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 406.00 | | | 316 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 473.00 | | | 1 044 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901 827.00 | | | 901 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 476 728.00 | | | 7 476 728.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |