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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 341.00 | 6 437.00 | 10 903.00 | 17 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 749.00 | 7 954.00 | 516 796.00 | 524 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 232 077.00 | | 232 077.00 | 232 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 169.00 | | 271 169.00 | 271 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 919.00 | 7 954.00 | 787 965.00 | 795 919.00 |
CU Autres participations | 503 492.00 | | 503 492.00 | 503 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 470.00 | 13 400.00 | | 14 470.00 |
DG Autres réserves | 468 179.00 | 83 842.00 | | 468 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 281.00 | 385 407.00 | | -19 281.00 |
DL TOTAL (I) | 687 895.00 | 707 177.00 | | 687 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 15 520.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 131.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 775.00 | 64 166.00 | | 95 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 070.00 | 81 816.00 | | 100 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 965.00 | 788 993.00 | | 787 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 81 816.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 667.00 | | 180 667.00 | 180 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 667.00 | | 180 667.00 | 180 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 475.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 475.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -475.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 669.00 | 576 968.00 | | 180 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 950.00 | 191 561.00 | | 199 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 281.00 | 385 407.00 | | -19 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 892.00 | | | 505 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093.00 | 2 860.00 | | 5 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | 2 860.00 | | 3 577.00 |