| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AP Constructions | 345 181.00 | 328 113.00 | 17 068.00 | 345 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 243.00 | 212 746.00 | 15 497.00 | 228 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 110.00 | 50 839.00 | 35 271.00 | 86 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 746.00 | 594 571.00 | 78 175.00 | 672 746.00 |
BT Marchandises | 112 040.00 | | 112 040.00 | 112 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 125.00 | 62.00 | 1 187.00 |
BZ Autres créances | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
CF Disponibilités | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 741.00 | 1 125.00 | 329 615.00 | 330 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 486.00 | 595 696.00 | 407 790.00 | 1 003 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 200.00 | 53 943.00 | | 134 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 118.00 | 80 257.00 | | -258 118.00 |
DL TOTAL (I) | -112 918.00 | 145 200.00 | | -112 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 674.00 | 704.00 | | 7 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 624.00 | 319 324.00 | | 309 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 410.00 | 180 274.00 | | 203 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 708.00 | 500 303.00 | | 520 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 790.00 | 645 502.00 | | 407 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 708.00 | 500 303.00 | | 520 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 674.00 | 704.00 | | 7 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 584.00 | | 12 161.00 | 660 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 785.00 | | 11 749.00 | 647 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926.00 | | 413.00 | 9 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 107.00 | 20 464.00 | | 574 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 234.00 | 20 464.00 | | 571 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 624.00 | 309 624.00 | | 309 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 410.00 | 203 410.00 | | 203 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 527.00 | 111 189.00 | 10 339.00 | 121 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 708.00 | 520 708.00 | | 520 708.00 |