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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 701.00 | 7 096.00 | 7 606.00 | 14 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 636.00 | 7 096.00 | 20 541.00 | 27 636.00 |
BZ Autres créances | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CF Disponibilités | 1 614 366.00 | | 1 614 366.00 | 1 614 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 527.00 | | 1 646 527.00 | 1 646 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 163.00 | 7 096.00 | 1 667 068.00 | 1 674 163.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 332 893.00 | 1 194 329.00 | | 1 332 893.00 |
DH Report à nouveau | 177 074.00 | 177 074.00 | | 177 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 134.00 | 138 564.00 | | 61 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 902.00 | 1 518 767.00 | | 1 579 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 576.00 | 75 929.00 | | 35 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 435 156.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 35 732.00 | | 12 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 373.00 | 47 226.00 | | 36 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 166.00 | 594 043.00 | | 87 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 068.00 | 2 112 810.00 | | 1 667 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 23 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 381 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 45.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 83 494.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 297 844.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 806.00 | 523 188.00 | | 238 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 672.00 | 384 624.00 | | 177 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 134.00 | 138 564.00 | | 61 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 660.00 | | 19 976.00 | 167 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 12 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 27 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | | 7 976.00 | 6 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 935.00 | | 12 000.00 | 160 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729.00 | 1 367.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729.00 | 1 367.00 | | 5 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
VB T. V. A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 576.00 | 20 285.00 | 15 291.00 | 35 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 596.00 | 32 161.00 | 12 435.00 | 44 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 166.00 | 71 875.00 | 15 291.00 | 87 166.00 |