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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 642.00 | 16 064.00 | 39 578.00 | 55 642.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 741.00 | 16 894.00 | 39 847.00 | 56 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
072 Créances – Autres | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
084 Disponibilités | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
110 Total général Actif | 107 767.00 | 16 894.00 | 90 873.00 | 107 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 963.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125.00 | | | 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 419.00 | | | 124 419.00 |
230 Autres produits | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 092.00 | | | 126 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 532.00 | | | 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 605.00 | | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
252 Charges sociales | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |